內容來自YAHOO新聞
揚華：公告未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形
鉅亨網新聞中心
第二條第51款
1.事實發生日:104/08/11
2.公司名稱:揚華科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:
以下報表數字單位皆為仟元
104/07/31應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至104/08/07已收回之金額
----------------------------------------------------------------------
1,497,043 862,038 635,005 0
截至8/11已收到逾期帳款客戶開立之票據57,296仟元
08/07現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現
----------------------------------------------
16,964 20,000
本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額
--------------------------------------------------------
2,077 34,887
截至08/10逾期之應付帳款為374,898仟元，目前已與各供應商協商中
08/07之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額
---------------------------------------------
501,386 0
截至8/14到期之銀行借款為165,000仟元，除彰化銀行之借款60,000仟元逾期未還款外
其餘皆在協商中
六月底存貨餘額 七月份存貨去化金額 七月份存貨未去化金額
---------------------------------------------------------
638,775 79,444 559,331
7/31存貨庫齡分析
0-3個月 4-6個月 7-9個月
-----------------------------
346,318 232,499 8,731
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/揚華-公債務協商告未來-周營運資金運用狀況-銀行額度使用情形及存貨去化情形-103208467.html
E12D20AB33C2DC07
留言列表
